aZ Reporting es una solución avanzada de análisis y generación de informes que complementa la funcionalidad de Sage XRT Advanced y permite a las empresas explotar de manera eficiente información clave para la gestión de la tesorería, utilizando indicadores históricos para respaldar la toma de decisiones.
Este informe proporciona una perspectiva detallada de la distribución de los flujos de caja, desglosada por banco, tipo de flujo y código presupuestario.
Los indicadores clave presentan los importes de cobros y pagos clasificados, facilitando un análisis preciso de su distribución.
Con esta información, el usuario podrá evaluar la gestión financiera y optimizar la administración de los recursos económicos de la organización.
Este informe presenta una visión completa del estado financiero de la organización mediante el análisis detallado de saldos y la evolución del flujo de caja en diferentes períodos. Los usuarios tienen acceso a información sobre saldos específicos y promedios generales, lo que les permite evaluar la estabilidad financiera y analizar la dinámica de los saldos de cada entidad a lo largo del tiempo.
Los datos proporcionados permiten identificar la capacidad de la empresa para generar liquidez y atender sus obligaciones financieras, constituyendo una base sólida para la evaluación de riesgos y oportunidades. Asimismo, el informe ofrece una perspectiva clara y fundamentada que facilita la toma de decisiones estratégicas y promueve una gestión financiera efectiva.
La visión detallada de los flujos de caja, segmentados por entidad bancaria y categoría presupuestaria es clave para entender la situación actual del negocio. A través de una tabla interactiva se presentan los importes correspondientes a cobros y pagos, clasificados en diversas categorías financieras, lo que permite un desglose minucioso de la distribución de los importes y tipología de movimientos gestionados en cada banco.
Esta funcionalidad posibilita también evaluar con precisión el comportamiento financiero de las distintas entidades, identificar tendencias en la gestión de cobros y pagos, y optimizar la administración de los recursos económicos de la empresa.
Controlar las operaciones financieras de una empresa es fundamental para garantizar su estabilidad, crecimiento y sostenibilidad.
Este análisis ofrece una visión integral y detallada de la gestión y proyección de la deuda para los próximos 12 meses, permitiendo un control riguroso de los compromisos financieros.
Con esta información, el usuario podrá anticipar las necesidades de liquidez, optimizar la planificación financiera y basar sus decisiones estratégicas en datos precisos minimizando riesgos.
El coste medio ponderado de cada una de las operaciones financieras en cada banco, comparándolo con un coste objetivo fijado por la empresa.
De una manera dinámica, se puede ajustar el punto de referencia y el margen deseado, visualizando la variación de los mismos.
Matriz desglosada por tipología de operación, que permite identificar la concentración de los mayores costes.
Controlar la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) es esencial para la empresa, ya que recopila y centraliza la información relacionada con los riesgos derivados de las operaciones de crédito y nos ayuda en la gestión con las entidades financieras en varios aspectos:
- Evaluación de la solvencia y el riesgo crediticio: La información contenida en la CIRBE permite a las entidades financieras evaluar el nivel de endeudamiento y la situación crediticia de una empresa. Esto influye directamente en la aprobación de nuevos créditos, refinanciaciones y en la negociación de condiciones crediticias más favorables.
- Transparencia y control financiero: Mantener actualizada y accesible la información del riesgo financiero mejora la transparencia de la situación interna de la empresa. Esto favorece una administración financiera más controlada, facilitando la detección temprana de desequilibrios o sobreendeudamiento.
- Apoyo en la toma de decisiones estratégicas: Permite conocer la importancia relativa de las entidades financieras en el Pool bancario de la empresa.
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